Comment trader les options / Options Trading Tools

[neo-13]

Bonjour,
Est-il nécessaire d'avoir fait des études pour réussir dans le trading ?
C'est une question que l'on peut se poser, et nous verrons que, contrairement à ce qui peut intuitivement nous venir à l'esprit, il n'est pas nécessaire, ni d’avoir fait de hautes études, ni de posséder des connaissances financières particulières.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/oFFdLwEYVzU

[neo-13]

Bonjour,
Intervenir sur les marchés prend beaucoup de temps, et cela même si l'on possède déjà une méthode éprouvée.
Bien sûr, cela dépend de la méthode, mais même dans le cas où on en détient une, il faut chercher puis trier les opportunités qui y répondent. Et ce processus doit être répété encore et encore.
Aussi, utiliser des programmes de trading peut nous être d'une grande aide, car ils font le travail à notre place.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/VJdrOvkcMLQ

[neo-13]

Bonjour,
Est-ce rentable d'automatiser son trading ?
Automatiser son trading ne transformera pas une stratégie perdante en une stratégie gagnante, par conséquent, en soi, l'automatisation ne permet pas de devenir rentable.
Par contre, il arrive souvent, à cause des biais psychologiques et émotionnels, qu'un trader, transforme une stratégie gagnante, en une stratégie perdante.
Et c'est ici, que l'automatisation du processus de décision va pouvoir jouer un rôle essentiel, car il va permettre de s'exonérer de ces biais et ainsi, présever l'intégrité de la stratégie originale, et donc devenir rentable.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/1K3cqsq81DU

[neo-13]

Bonjour,
Avec les actions, analyser le marché est indispensable, alors qu'avec les options, cela n'est pas nécessaire.
Par conséquent il n'est pas utile de passer des heures devant ses écrans à la recherche d'opportunités de trading.

Les caractéristiques du marché, telles que la distribution des cours, sont des éléments qui nous donnent une information sur l'évolution future des cours. C'est donc le fonctionnement "intrinsèque" du marché, qui est l'élément de prise de décision et non plus un quelconque indicateur technique ou graphique.

Ainsi, en intégrant et en automatisant cet avantage, on ne perd plus de temps, sans perdre en efficacité.
Et c'est ce que je tente de montrer avec le suivi des performances des algorithmes de trading sur options.

Bon visionnage et à bientôt
https://youtu.be/fbkZKMoz8dQ

[neo-13]

Bonjour,
Comment ameliorer ses resultats de trading grace à l'IA ?
Dans le trading, les options offrent des avantages indéniables sur les actions.
Elles sont plus rentables, plus efficaces et plus sécurisées. Malheureusement, cela ne suffit pas à faire de nous des opérateurs de marché rentables.
Aussi, peut-être pourrions-nous utiliser l'intelligence artificielle dans notre trading et/ou dans le choix de nos stratégies pour à minima améliorer notre trading et à maxima nous rendre rentable et même accroître notre rentabilité sur les marchés.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/wcaRFn_sTeo

[neo-13]

Bonjour,
Dans cette vidéo, et comme j'ai pour habitude de le faire toutes les semaines, je présente les performances de mes algorithmes de trading.
Et cette semaine a été, grâce à la hausse de la volatilité et des avantages dont les options sont en mesure de profiter, particulièrement performante, puisque plus de 43% de rendement ont été réalisés.
Cela dit, on se doit d'être prudent sur les résultats, car un train peut en cacher un autre, et je vous propose de voir pourquoi.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/-N9DCo1i0rc

[neo-13]

Bonjour,
La volatilité est un phénomène quasi normal sur les marchés financiers. Souvent présentée comme un danger, elle peut aussi être une opportunité.
Elle augmente le risque et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les primes d'options augmentent, et c'est justement parce que ces primes progressent, que cela peut, aussi, être une opportunité, à condition d'être parfaitement géré.
Voyons voir ce que les algorithmes ont ou auraient pu réalisés dans ce type de marché.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/VU7BPEVe3a0

[neo-13]

Bonjour,
suivi de la performance de trading réalisée cette semaine par les programmes.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/KsR7SS04mbY

[neo-13]

Bonjour,
suivi de la performance de trading réalisée cette semaine par les programmes.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/acIUl3IRH4I

[neo-13]

Bonjour,
suivi des algorithmes de trading de cette semaine.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/RHR58EEN_fk

[neo-13]

Bonjour,
Comment gagner en bourse est une question que tout le monde se pose et à laquelle nous cherchons une réponse.
Les options sont un outil formidable pour atteindre cet objectif, car elles permettent des opérations absolument impossible avec les actions.
Vous pouvez par exemple être haussier et gagner même si le marché baisse, ce qui est impossible avec les actions.
Ici je vous montre que l'on peut, grâce à des stratégies testées et éprouvées générer des revenus sur les marchés.

Bon visionnage et à bientôt
https://youtu.be/SO8oLMAIjkA

[Fabien LABROUSSE]

GEX (Gamma Exposure) : comment les market makers impactent les dynamiques de prix

Patrick Chalindar, Trader sur options et Fondateur d'Options Trading Tools

Tester Options Trading Tools (outil français dédié au trading d'options : backtests, signaux, probabilités, simulations de Monte-Carlo, GEX...)


Plateforme de Trading ProRealTime


Vidéos relatives :

Options Trading Tools : Backtesting et Signaux sur OPTIONS : https://www.youtube.com/watch?v=XUMwoe_hy_0
Comment les traders professionnels gèrent leur portefeuilles : https://www.youtube.com/watch?v=AlZ1ikRTsfI


Définition et explications :

Définition : L'exposition gamma (GEX) montre à quel point les teneurs de marché (comme les institutions qui vendent des options / les market makers) doivent se couvrir quand le prix d'une action ou d'un indice bouge. Elle vient du gamma, qui indique à quel point le delta d'une option (sa sensibilité au prix de l'actif sous-jacent) est sensible aux changements de prix. On la considère comme l'accélération du risque d'une option lorsque le marché évolue.

GEX Ratio & Net GEX : le ratio GEX mesure l'équilibre entre l'exposition gamma positive et négative. Un ratio supérieur à 0,5 indique un gamma net positif, suggérant une potentielle résistance aux mouvements de prix. Un ratio inférieur à 0,5 indique un gamma net négatif, suggérant une potentielle accélération des mouvements de prix. Le GEX net montre la différence absolue entre l'exposition gamma des options d'achat et de vente, révélant la tendance générale du positionnement des market makers et les besoins potentiels de couverture. Les valeurs positives indiquent un positionnement haussier des teneurs de marché.

Flow Ratio & Net Flow : le ratio de flux mesure l'équilibre entre l'activité haussière et baissière sur les options. Les valeurs supérieures à 0,5 indiquent une position haussière nette, tandis que les valeurs inférieures à 0,5 révèlent une dominance du sentiment baissier. Le flux net quantifie la différence absolue entre le volume des options haussières et baissières. Les valeurs positives signalent une position haussière plus marquée, tandis que les valeurs négatives indiquent un sentiment baissier. L'amplitude de ce ratio révèle la force de la conviction, vous aidant ainsi à identifier les retournements de marché potentiels avant qu'ils ne se manifestent dans les prix.


Timeline :

00:00 Introduction

01:28 Le GEX : un indicateur utile au trading de court et moyen terme (jusqu'à 6 mois)

02:10 Représentation des informations utiles (grecques) sur une chaine d'options (delta et gamma)

07:54 Le rôle et le comportement des market makers

15:18 Stratégies adaptées (si GEX positif ou négatif)

17:15 Niveaux clés (GEX maximum, minimum, zone de flip, GEX absolu max, volumes calls / volumes puts)

21:21 Options Trading Tools : l'intelligence artificielle (via ChatGPT et API) intégrée à la suite d'outils

27:37 Évolution et mises à jour d'Options Trading Tools au fil des mois (ergonomie, backtest, map, statistiques, probabilités, GEX...)

31:23 Map : représentation visuelle optimisée du GEX pour chaque actif spécifique

32:53 Les "opportunités du jour" : niveaux clés (supports et résistances)

38:15 Résultats obtenus (performances / track record)

41:47 Stratégies adaptées proposées en fonction du contexte (open interest, volumes...) et du GEX (credit spread, debit spread, iron condor...)

49:29 La simulation de Monte-Carlo (backtest de stratégies / portefeuilles types) : performances, equity curve, mélange des données, stress test, drawdown

58:07 S'abonner à Options Trading Tools (abonnements, offres...)

01:04:28 Les performances prévues (en backtest) sont-elles à la hauteur des résultats obtenus (en pratique / live) ?

01:13:50 Différence entre l'open interest et les volumes (notamment dans la méthode de calcul)

01:16:34 Stratégies applicables sur single stocks (actions individuelles) et indices américains (liquidité, qualité d'exécution, nombre/variété des expirations...)

01:20:04 Delta-neutre : obtenir des rendements sans être exposé (en se protégeant) aux variations de cours du sous-jacent

01:29:26 Horizons de temps favoris de Patrick pour monter ses stratégies optionnelles

01:34:16 Problématiques spécifiquement liées à l'échéance d'options (assignation, marge requise, livraison...)

01:39:18 L'importance de la formation en matière d'options (trading, compréhension, utilisation optimale...)

01:40:52 Conclusion


Illustration (miniature) : Enzo. V